Budget- und Bargeldwarnungen

Täglich werden die Budgetpositionen mit dem bisherigen Plan verglichen und die Liquiditätsprognose neu erstellt; eine Position, die den Abweichungsschwellenwert überschreitet, oder ein unter dem Mindestwert liegender prognostizierter Cashflow ist ein Warnsignal für den Controller.

• Budgetabweichung: Die bisher für einen Budgetposten getätigten Ausgaben und Verpflichtungen im Vergleich zum Plan (bei einem Periodenposten ab Beginn der Periode; bei einem Jahresposten proportional zum vergangenen Jahr). Eine Budgetüberschreitung von über 100 % (%) ist ein Warnsignal.
• Cash-Mindestwert: Wenn dieser festgelegt ist, wird die Cashflow-Prognose über den Prognosehorizont neu erstellt und ihr niedrigster Wert mit dem Mindestwert verglichen.
• Pro Zeile wird einmal täglich eine Benachrichtigung ausgelöst, die unter Buchhaltung, Finanzautomatisierung, Finanzbenachrichtigungen aufgeführt und an den Controller gesendet wird. Die Überprüfung führt diese Benachrichtigung nun sofort aus.