Encaissements : les recettes bancaires sont imputées aux factures impayées.

Les lignes de crédit bancaire sont appariées aux factures clients ouvertes qu'elles règlent, en fonction du numéro de facture figurant dans le virement, du payeur et du montant ; les appariements fiables sont appliqués, les autres sont en attente avec une suggestion.

Le système de rapprochement examine chaque ligne de versement bancaire non encore appariée, enregistrée ou mise de côté. Le numéro de facture figurant dans le libellé du versement est comptabilisé quel que soit le séparateur (INV-000123, INV 000123 et inv000123 désignent le même numéro). Un paiement peut régler plusieurs factures, de la plus ancienne à la plus récente, et peut couvrir partiellement une même facture. Seules les factures libellées dans la devise de la ligne bancaire sont rapprochées.

• 95 % : le versement désigne une facture et le montant est ce qui est dû sur celle-ci (92 % pour plusieurs factures désignées ensemble) ; plus 5 lorsque le payeur est le client.
• 80 % : acompte sur une facture. Un paiement partiel est dû par défaut.
• 80 % : le payeur est le client et une seule de ses factures est en cours d'exécution pour ce montant.
• Inférieur au seuil de suggestion : le montant seul ou plusieurs candidats. En dessous de ce seuil, aucune suggestion n’est faite.

1. Comptabilité ouverte, automatisation financière, encaissement.
2. Apparier les reçus bancaires maintenant (la tâche quotidienne fait la même chose).
3. Pour obtenir une suggestion, appuyez sur « Pourquoi » pour voir ce qui a été lu, sur « Appliquer » pour augmenter le reçu (modifiez le montant si nécessaire), ou sur « Refuser » pour que cette suggestion ne soit plus proposée pour cette ligne.