propositions de paiement incluant les remises pour paiement anticipé

Une proposition de paiement peut vous être faite, par date d'échéance et par remise : une facture à 2/10 net 30 est proposée avec sa remise, payable nette, et la remise est prise en compte comme une note de crédit lors de l'émission de la proposition.

La proposition se trouve dans la section « Chaîne d'approvisionnement », sous « Propositions de paiement ». Elle inclut toutes les factures émises et échues à court terme, ainsi que toutes celles dont l'escompte pour paiement anticipé prend fin avant cette date, selon les conditions de paiement du fournisseur. Les fournisseurs dont le paiement est suspendu ou dont la situation financière ne permet pas d'accorder d'escompte sont pris en compte ; les factures libellées dans une devise autre que celle du compte sont exclues.

1. Ouvrez Comptabilité, Banque, Lots de paiements et cliquez sur Proposer des paiements (ou laissez la tâche hebdomadaire s'en charger).
2. La proposition apparaît à l'état de brouillon dans la section « Chaîne d'approvisionnement », sous « Propositions de paiement ». Elle est ensuite approuvée et diffusée par une autre personne que celle qui l'a rédigée.
3. Le service de facturation enregistre chaque remise comme un avoir sur sa facture et établit un lot de paiement provisoire pour les montants nets. Approuvez, générez et transmettez le lot comme d'habitude.